用友u872總賬系統常見問題解析

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摘 要：總賬系統主要功能有憑證管理、出納管理、期末業務等。外界數據通過憑證傳遞到系統內部后，又通過總賬系統輸出到UFO報表系統中，所以總賬系統在整個用友軟件中起到橋梁作用，是用友軟件的核心模塊。作為一個重要的系統，在使用中也會出現許多問題，現本文就以日常操作為順序，按照總賬初始化、日常業務、出納管理、月末處理進行分析。

關鍵詞：總賬系統；常見問題；解析

一、總賬初始化遇到的問題

問題1：在第一次使用總賬系統時，為了保證會計數據連續完整，并與手工賬簿數據銜接，投入使用前還需要錄入基礎數據。在錄入期初余額時，有些在手工賬的科目是正數，但是在錄入用友系統卻需要變成負數，如“應交稅費--應交增值稅（進項稅額）”賬戶期初余額方向在貸方，而且余額前還需要添加負號？

解決方法：因為明細科目的方向只能由總賬科目決定，而應交稅費科目的方向是貸方，錄入進項稅期初數時只能加負號。

問題2：有些會計科目在刪除時候，提示不能刪除？

解決方法：已使用的科目只能修改科目名稱而無法刪除，也不能修改科目代碼?？颇恳咽褂玫那闆r有：①已制單、記賬或錄入待核銀行賬期初；②已錄入科目期初余額；③已錄入輔助賬期初余額；⑧已在支票登記簿中使用；⑤已在轉賬憑證定義中使用；④已在憑證類別設置中使用；⑦已在常用摘 要定義中使用；⑥已在多欄定義中使用；⑨已有受控系統。

二、日常業務處理時遇到的問題

問題1：填制憑證時，屏幕上出現“日期不能滯后系統日期”或“日期不能超前建賬日期”的提示。

解決方法：①系統日期為電腦顯示屏右下角顯示的計算機時間?！叭掌诓荒軠笙到y日期”警告的意思是，填制憑證時的業務日期超過了計算機系統日期，表示為今天填制明天的業務，不符合會計核算中歷史成本原則，不能對未來的業務進行核算。所以在填制憑證時，解決辦法為正確錄入業務日期，或者更改計算機系統日期后重新登錄總賬系統，再填制憑證。②建賬日期為建立啟用總賬模塊的日期?！叭掌诓荒艹敖ㄙ~日期”警告的意思是，賬套還沒有建立，就開始填制憑證，這顯然不符合邏輯。所以解決辦法為需要重新建賬，或者正確設定總賬啟用日期。

問題2：操作員無法修改或刪除憑證有兩種原因：

①憑證已經進行出納簽字、審核簽字和記賬的憑證，均不能被修改和刪除。如果需要修改或者刪除，依次取消記賬、出納簽字、審核簽字等操作，然后才能進行刪除或者修改。

②如果在總賬業務控制參數設置中，規定了不允許修改、作廢他人填制的憑證，這時憑證又是他人填制的，這就需要改由原填制憑證的當事人登錄系統，再執行修改和刪除操作；或者由該賬套的主管先在總賬業務控制參數的設置中，選擇“允許修改、作廢他人填制的憑證”選項，再由當前操作員修改和刪除憑證。

三、出納業務遇到的問題

問題1：出納不能簽字。

原因：①因找不到需要出納簽字的憑證而無法簽字。②出納沒有簽字權限，因而不能簽字。③沒有指定科目，造成不能執行出納簽字操作，指定科目的意義在于為出納員指定專管科目。④總賬業務控制參數設置中，沒有規定“出納憑證必須由出納簽字”，不需要進行出納簽字。

解決辦法：對于原因①，只有收款憑證和付款憑證才需要進行出納簽字，要核實給出查找條件的會計期與要簽字憑證的填制日期是否一致。對于原因②，確認操作員是否具有出納簽字的權限。對于原因③，在會計科目設置中，指定現金科目為現金總賬科目，指定銀行存款科目為銀行總賬科目。對于原因④，在總賬業務控制參數設置中，進行“出納憑證必須由出納簽字”的

設置。

四、期末業務遇到的問題

問題1：生成轉賬憑證有誤。

原因：一方面是自動轉賬憑證的設置有誤，主要是科目設置或計算公式設置存在問題；另一方面，可能因為存在相關聯的憑證未記賬，導致取數不完整。

解決方法：第一個問題是查看自動轉賬定義，確認或修改自動轉賬設置，確保正確無誤；第二個是將相關聯的未記賬憑證全部記賬，然后再執行轉賬生成的操作。

問題2：月末無法生成銷售成本結轉憑證。

原因：“庫存商品”、“主營業務收入”以及“主營業務成本”的賬簿格式設置不正確，未設置成數量金額式。

解決辦法：這種情況，只能依靠手工計算銷售成本，通過鍵盤錄入記賬憑證加以解決，因為從初始設置到日常賬務處理，整個數量數據都缺失，已無法再對以前業務數據進行修改。

參考文獻：

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